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成功案例

旅游项目融资成功案例

  旅游资源开发,应以一个市场化的企业作为主体,我们可以称为开发商。开发商可以是国有企业,也可以是股份有限公司或民营企业,但应该是有限责任制的。

  开发主体至少应拥有资源的开发经营权(一般为50年),亦可拥有土地使用权,以及土地上除文物保护单位外的相关建筑物的所有权。

  开发商以自有资金投入企业,并拥有以上资产,由此形成了开发主体的资本构成。以此构成为依托,开发商可以从八个方面进行融资。

  1、银行信贷

  银行信贷是开发商主要的融资渠道。对旅游资源开发,可以采用项目信贷的方式借款。项目信贷要求自有资本投入25%以上,可向银行贷75%。开发商可使用以下资产作为抵押或质押:土地使用权、相关建筑物的所有权、开发经营权、未来门票或其他收费权等等。目前,银行尚无完善的对旅游资源开发进行贷款的金融工具,但已有企业尝试开发经营权、未来收费权等质押的办法,并取得了成功。

  商业银行:质押、抵押

  政策银行:国家开发银行、农业发展银行、中国农业银行、中国银行

  卖方信贷:设备进口

  担保公司

  世界银行贷款

  国家间支持性贷款

  2、私募资本融资

  开发商对自身的资本结构进行重组改制,设立股份有限公司。开发商以股份有限公司的主发起人身份,向社会定向招募投资人入股,共同作为发起人,形成资本融资。

  开发商也可以先成立自己绝对控股的有限责任公司或股份有限公司,再向社会定向募股,以增资扩股的方式,引入资本金。

  战略投资人

  搭车投资人

  资产整合

  3、整体项目融资

  开发商在开发中,设立为若干个项目,并制作单个项目的商业计划书,按照投资界规范的要求、准备招商材料。依据招商材料,开发商可以向境内外的社会资金进行招商,其中可以采用BOT等多种模式,也可合成开发、合资开发、转让项目开发经营权等。

  4、政策支持性融资

  充分利用国家鼓励政策,进行政策支持性的信贷融资,包括

  旅游国债项目

  扶贫基金支持

  生态保护项目

  文物保护项目

  世界旅游组织规划支持

  国家及省市旅游产业结构调整基金

  5、商业信用融资

  若开发规划有足够吸引力,开发商有一定信用,开发中的工程建设,可以通过垫资方式进行。一般情况下,工程垫资可以达到30%–40%,若有相应的垫资融资的财务安排,垫资100%也具有可能性。

  商业信用可以表现在很多方面,若开发能与开放游览同步进行,则可对旅游商品、广告宣传、道路建设、景观建设等多方面进行商业信用融资。

  6、海外融资

  海外融资方式非常多,包括一般债券、股票、高利风险债券、产业投资基金、信托贷款等等。海外融资目前受到一些政策限制,但仍有很多办法可以开展。这需要一家海外投资银行作为承销商,全面进行安排和设计。

  7、信托投资

  新的《信托法》出台以来,信托投资公司已经拥有了很大的运作空间,并创造了一些新的金融工具。其中,以项目和专题方式发行信托投资凭证,引起了各方面的兴趣。我们正在策划发行西部旅游信托凭证,把西部旅游项目打包,通过信托凭证,向社会集资。

  8、国内上市融资

  由于存在门票收入不能计入上市公司主营业务收入的限制,目前资源开发类旅游企业较难直接上市。但通过将收入转移到索道等交通工具,以及以宾馆、餐饮、纪念品等项目包装为基础的企业,仍可走上市的道路,也可以吸引上市公司作为配股、增发项目进行投资。

  综上所述,旅游资源开发中的融资运作,仍处于十分原始的阶段。创造金融工具是金融界应努力的方向,但旅游企业及相关旅游管理部门,应该组织多方专家合作,研究如何将旅游资源的价值进行资本化,予以量化评估,从而使资源可以作为资本,发挥其撬动融资的功效。

  

  重庆雪垚投资咨询有限公司是一家金融类投资公司,公司长期从事企业资产管理 、项目直投、资产托管、资本运作等业务,积累了丰富的经验,具有专业的处理金融风险的综合能力。

  公司坚持秉承投资方的良好信誉,致力于提升企业和个人的信用,为财企沟通提供桥梁服务。多年以来,以自身拥有雄厚的资本实力和良好信誉为依托,从事直接投资、企业资产重组策划等业务。形成了投资方、客户、企业三赢局面,给广大新老顾客带来丰厚的回报,架起了私人和企业之间沟通的桥梁。随着时代发展,为了加速市场交易、改善资源配置、推动金融投资咨询行业发展和更好的服务新老顾客,公司组建了40多人专业的服务团队,配备了专业化的企业管理团队,与投资方、企业多方面保持着互利、互惠的合作关系,给企业树立了良好的形象。间接促进了信用文化和社会信用体系建立,推动了地方信用体系的完善和发展。

  重庆雪垚投资咨询有限公司感谢广大新老顾客的长期的信任和光临。


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